PETR4

 

Após  fazer  um fundo  em  torno de  16 a 17 reais  PETR4 segue o ano  em uma  forte alta, desenvolvendo topos e fundos  ascendentes, superando portanto várias  resistências, porém ao  atingir R$ 40,00  ativo encontra muita resistências  e  não consegue  ultrapassar  essa precificação, e volta  a formar  suportes  no gráfico de 3 anos com candlestick   semanais na faixa de  R$ 30,00.

Com suporte em torno de R$ 28,50 e R$ 30,00  e fazendo topos e fundo  descendentes , observei  um possível triangulo descendente, que é uma figura gráfica  que indica  reversão do movimento de alta  para baixa. Pegando a amplitude da base  do suposto triangulo  e  projetando-a para baixo  da linha de suporte  terei teoricamente objetivo a médio ou talvez longo prazo em torno de R$ 17,50 onde  está localizado o suporte ou melhor  fundo  formado pela  ultima grande crise ,  já que  esses  estudos  foram feitos  em uma  gráfico de 3 anos com candlestick semanais.

Mudo  de opinião caso  PETR4 volte  a  fazer  topos e fundos ascendentes  e  supere  a LTB( linha de tendência de baixa)

IFR (Índice de Força Relativa) entrando  em  região de sobre venda.

Logo abaixo estarei mostrando  objetivos  do curto prazo no gráfico de  seis meses com candlestick diários.

 

No gráfico de seis meses diários PETR4 vem  de uma LTB(Linha de Tendência de Baixa) onde  deu formação à um canal de baixa, a força dessa tendência de baixa fez com que o ativo perdesse  a LTA primária ( Linha de Tendência de Alta) indicada em azul claro, agora  a mesma  servirá como  resistência.

Nos últimos dias  podemos  observar que  os  candlestick diminuíram  de  corpo e de  sombras, provavelmente isso indica  diminuição da  tendência de baixa  no curtíssimo prazo, temo  um suporte  em R$ 28,50 onde o ativo já deu  um toque, podemos esperar um breve  repique  nesse  suporte e  uma provável correção da tendência de baixa, resistência em R$ 30,70.

Podemos  observar também  que o IFR-9  está  na faixa de  sobre  venda.

 

Nos últimos dias  os aluguéis  em papéis da petr4 caíram e  se mantiveram  na  faixa de 60M de ações, segue a  dica: Acompanhar  a relação aluguel x ação  nos próximos dias , havendo uma diminuição de aluguéis o papel  começa a  ficar interessante para compra, mas  é necessário também ver a  relação ação x opção que mostrarei logo abaixo. 

 

Na relação opções x ações , podemos observar que a petrE30  com preço de  exercício em R$ 30,00  e vencimento em 17 de  maio, poderá não dar exercícios  se a haver continuidade no lançamentos de   mais  opções  a descoberto   e também coberto, mais lançamento de  opções  indica que a  ação poderá  continuar com seu movimento de baixa.

 

Observando o gráfico da relação de petr4 com petrE28 , constatei que  pode não haver  também exercício na mesma, se  continuar os lançamentos de opções  nessa opção, fica  a dica  para quem opera  travas de  baixa em opções  da  petro.

COMUNICADO

Por falta de tempo  não estou conseguindo  honrar meu compromisso de  atualizações diárias   do blog, peço aos  investidores que usam minhas análises  como dica   e  aprendizado que  mandem  suas opiniões  , dicas  e  peçam análises de  ativos em geral.

Digo o TRADER ESPECULATIVO continua  ativo .

JBSS3

Gráfico de seis meses com candles  diários, linhas vermelhas indicam  suportes, observando  o gráfico em um período de três anos vi  que  ativo  após  desenvolver  topos e fundos ascendentes   configurou um momento de indecisão, onde  foi  estabelecida uma resistência  forte em torno de R$ 10,40,R$ 11,00 onde  também estava  a resistência  anterior  (30/5/2008 em R$ 10,40), tocando várias  vezes  nessa precificação e  no suporte em R$ 9,00 ativo perde força e começa a  desenvolver  topos e fundos descendentes  em um prazo mais  curto, conseqüentemente perdendo  os  suportes  inferiores.

A situação atual do ativo é a seguinte, o  IFR 9 ou( Índice de Força Relativa com média de nove períodos) se  encontra  na  região de  sobre  venda, onde  podemos  esperar a  configuração de um candlestick de  reversão  de  baixa  para  alta , mais  porém pela  formação  dos  candles anteriores  indica  que  a  LTB  no curto prazo  está  com  certa força e velocidade ainda.

Hoje  ativo está   sobre  o suporte  dos R$ 7,44  e se perder  esse nível de  suporte  poderá buscar  os R$ 7,00.

Para  quem estiver  posicionado  na mão de compra  poderá usar esse  suporte dos R$ 7,44 para  posicionar  os  estopes, para  garantir  parte do lucro ou minimizar os prejuízos.

VALE5 acompanhamento

No gráfico de  seis meses  com candles diário, fiz o acompanhamento  em VALE5  conforme  havia  feito alguns estudos  no post anterior.

A reta em amarelo indica a LTA(linha de tendência de alta primária e a reta  azul claro  a linha de tendência  de alta secundária.Vendo que  no momento de curto prazo  foi formado um canal de alta (linhas em azul).

Ativo faz uma  formação de  topo duplo , essa  formação gráfica sugere uma possível correção  no curto prazo, o topo anterior  que era  o  objetivo (R$ 47,41) em um breve momento foi rompido  porém ativo  não encontra  forças e   faz  nova  formação de  resistência  no  curtíssimo prazo em  torno de R$ 48,12.

O momento é de sobre-compra  do ativo, investidores e  especuladores  devem ficar com olha aberto em uma  posição comprada,  caso no curtíssimo prazo ativo perca  o suporte  formado pelo topo duplo ou ``M ´´  em R$ 46,00, ativo poderá buscar o suporte  em R$ 45,60 porém essa  formação gráfica têm como objetivo a precificação de R$ 44,20 onde está também uma pequena  resistência.

Caso ativo rompe que  efetividade  a resistência  dos  R$ 48,12 mudarei  minha opinião para o curtíssimo prazo.No médio prazo  o próximo objetivo continua sendo a resistência  dos  R$ 52,50 (topo do dia 28/fev/2008).

VALE5

Observando  o gráfico de  dois anos com candles SEMANAIS, observei que  a VALE5 tem como próximo objetivo  a  zona de  R$ 52,00 , onde  no dia 28/02/2008  formou um topo.

Já  no gráfico de  seis meses com candles diários,  ativo se encontra  em  uma resistência que se formou com o topo anterior  em torno de R$ 47,40, ao tocar essa precificação  o mesmo   encontra  dificuldades  em  prosseguir  com seu  topos e  fundo ascendentes, já que  o IFR( Índice de  Força Relativa)  se encontra  em uma  posição sobre-comprada,  mostrando que  a volatilidade do ativo  se encontra  alta.

Para  o ativo  continuar  sua evolução na tendência  o mesmo  deverá corrigir  no curtíssimo prazo para depois  ir  para  o objetivo de R$ 52,00.

Temos  suportes  em:

R$ 45,60, R$ 43,00 e  R$ 40,50.

 Hoje  quem levou  a  melhor  foram  os  Touros, porém os comprados   devem ficar  de olho atento , estopes armados   para  garantir  os lucros e  ou minimizar o prejuízo.

OBS:  Sempre  levando em consideração  a situação do nosso índice BOVESPA, que também  no gráfico  diário  se encontra em um posição de  sobre-compra  já  que os  gringos  forçaram   essas  ultimas  altas.

PETR4

 

Petr4  em uma tendência primária  continua  em uma LTA (Linha de  Tendência  de  Alta),  no curto prazo  ativo  perde a linha primária de alta  formando  um O-C-O (ombro- cabeça- ombro)  no qual mencionei  no post anterior,  após  acertar com efetividade  o objetivo  e  desenvolver uma  reversão de  baixa para alta,  ativo  entra em uma  região de sobre- compra   após  romper  a  resistência de em R$ 34,00 e posteriormente de  R$ 35,30  com candle de pouca força.

 Essa resistência dos  R$ 35,30  que agora se  transformo em um suporte , foi a  linha de pescoço da figura gráfica  apresentada no post anterior  e  também foi suportes e resistências  de movimentos  anteriores a  grande  crise, ou seja, dou muita importâncias   para esses suportes e resistências.

Bom se  o ativo seguir  com  essa força compradora, terá  no curto prazo  como objetivo  a próxima resistência R$ 37,67,   porém  como  já havia  mencionado que o ativo se encontra  em uma  região sobre-comprada, o mesmo poderá  fazer  uma  flutuação entre  a precificação de R$ 35,30 e, se  o mercado  der uma realizada no curto prazo  o suporte  imediato fica em torno dos R$  34,00

PETR4

 

Gráfico de seis meses com candlestick  diários:

No prazo mais longo identifiquei a tendência primária, sinalizada com reta  azul (LTA), observei que apesar  do ativo estar em uma tendência primária de alta, no curto prazo perde  a mesma, nos movimentos anteriores o ativo usava a LTA primária como suporte o que  não está acontecendo agora, com essa perda da LTA primária, ativo desenvolve uma tendência secundária de baixa (LTB) e  a LTA primária agora  vai gerar  resistência para  um reversão secundária de baixa pra  alta.

Também em um prazo mais longo , pra ser mais exato em um período de três anos identifiquei suporte e resistência,  o suporte está precificado em R$ 33,60 e  a resistência em R$ 35,85, trouxe esse  suporte  e resistência para  o prazo mais atual porque acredito que  eles  tem muita importância  no contexto geral do desenvolvimento do gráfico.

No prazo mais curto também identifiquei resistências, são elas:

•   R$ 35,15  onde  pode  ser  identificado  como linha do pescoço na  figura gráfica  que logo mais  vou  mencionar  nesse estudo gráfico.

•   R$ 37,57 são os topos  que  deram origem aos  ombros da figura  gráfica.

•   R$ 40,00 topo mais  alto .

A figura gráfica que  mencionei antes  é uma  formação de O.C .O ou Ombro-Cabeça- Ombro ,  essa  figura  indica movimento baixista ou reversão  da tendência de alta pra baixa  no prazo  em que  ele  foi formado.

A projeção  do objetivo dessa  reversão é dada  pela  amplitude entre a linha do pescoço e  cabeça  projetada para baixo da linha  do pescoço.

No  gráfico sinalizei com linha  vertical na  cor lilás, onde o objetivo desse movimento no prazo médio  pode ser entorno dos R$ 30,90.

È claro que no curtíssimo prazo teremos  movimentos  de altas  , logo em uma tendência  de baixa  ativo deve  fazer TOPO e FUNDOS descendentes.

A lógica seria  o especulador trabalhar  com operações de venda  e no caso de opções  com travas  de baixas.

Para  os  comprados  ativo pode  fornecer operações  rápidas, quando  desenvolvesse  candlestick de  reversão , porém o manejo de risco teriam que ser maiores.

OGXP3

Gráfico de  seis meses / diário:

Gráfico  desenvolve  tendência de alta  primária,  no curto prazo  formar topos e fundos  ascendentes   e  nessa  correção  de curto prazo  fabrica  um ponto de entrada.

Temos como suportes  os preços  em R$ 12,60, R$ 13,75, R$  15,55, R$ 17,10 e  temos um topo anterior onde  é  uma resistência em R$ 19,64.

Ativo na  ultima sexta  feira  faz  uma formação de candlestick de reversão(martelo invertido) onde  ganha bastante  relevâncias por estar  em cima de  um suporte, esse suporte  também foi uma  resistência  no movimento passado em mais ou menos 09/10/2010. Também nesse movimento  apliquei  fibonacci  e  acredito muito em repique  forte nesse  suporte pelo  fato  do candlestick de reversão, e  pela  retração em 61,8% de fibo que o ativo  desenvolveu.

O primeiro  objetivo  será  a próxima resistência   em R$ 19,64.Podemos observar que  o saldo de volume  vem aumentando  fortemente  no  longo médio prazo e  o IFR continua  flutuando na  zona de trabalho.

PETR4

Gráfico de seis meses/ diário, Ativo no longo prazo perde  a LTA(linha de tendência de alta)  primária, após  fazer topos e fundos descendentes  no curto prazo. À  uma formação gráfica no gráfico de 6 meses OCO ou ombro- cabeça- ombro que indica movimento de queda.

O ombro esquerdo é formado pelo topo de R$ 38,00 , a cabeça seria  o topo maior em R$ 40,00  e o ombro direito o topo próximo dos R$ 38,00, a linha do pescoço  é o suporte  dos  R$ 35,15, onde  foi uma resistência  de um pequeno movimento anterior  e após  rompida  se transformo  em suporte onde houve vários testes.Essa formação gráfica  indica que , se  o ativo perder o suporte  dos R$ 35,15 ativo poderá ganhar mais força no movimento  de queda   e  a  projeção indica como alvo os R$ 31,20  onde  está um suporte.

Fiz essa projeção da seguinte  forma, medi a distância  entre a  cabeça e o pescoço  e projetei para baixo do pescoço.

Caso não  haja  a perda do suporte em R$ 35,15  deve-se  ao candle de reversão que  foi  formado nessa  sexta-feira 15/01/2010, esse  candle de reversão (martelo invertido) ganha força pelo fato de ter  sido formado próximo de um suporte  e  também pelo ativo estar muito sobre  vendido  , onde  indico com uma seta azul no IRF(índice de força relativa). A  area de trabalho do IFR  é entre 30 e 70  e hoje  a média do IFR está flutuando na região de sobre venda  , na linha dos  20.

Caso na próxima segunda  ativo rompe a máxima  da sexta feira e  faz  fechamento positivo, vou  começar acreditar  que  movimento poderá ganhar  força  e  buscar a próxima resistência em R$  37,80.

PETR4

Gráfico de 6 meses / diário,  em sua tendência  secundária de baixa, ativo ganha força em seu movimento de baixa no curto prazo e  faz com que  em um breve momento houvesse  um perda  da LTA( linha de tendência de alta) PRIMÁRIA.

Bem no curtíssimo prazo,ativo perde também a  formação da LTB (linha de tendência de baixa) secundária indicando  uma formação de  indecisão, podemos observar que a LTA primária    estava  servindo de suporte para o ativo e  com essa perda da LTA primária acontece  o inverso, ou seja  LTA primária vira resistência  e ganha  força  junto com a resistência  precificada  em R$ 37,50.

Levo  a crer que  ativo poderá fazer uma  correção até o suporte  dos R$ 35,00, caso  ativo  ganhar força compradora  e fazer mais testes  na resistência dos R$ 37,50, podemos já pensar  em nos posicionar  na mão de compra  com objetivo  em R$ 40,00.

O IFR (índice de força relativa) continua flutuando em sua zona de trabalho, mostrando que  ainda é possível uma  recuperação de força  compradora ou um aumento de força vendedora e  ativo testas  os demais suportes.

Nunca esquecer   de levar em consideração o nosso índice BOVESPA, compreender  o humor dos especuladores  em uma  visão geral do nosso mercado, em uma breve  análise  do IBOV, logo podemos ver que o mercado entrou em uma breve euforia e pode  haver  um pequena  correção no curtíssimo para  ganhar  força e  conquistar novos  patamares, isso influenciará muito o momento que está a petr4.

VALE5 acompanhamento

Como eu havia publicado  na análise do dia segunda-feira, 4 de janeiro de 2010,ativo rompe com confirmação a resistência dos R$ 43,30 e  segue evoluindo, apesar  da breve corrigida  da tendência  de curto prazo do nosso índice, ativo encontra forças  e  faz fechamento positivo.

O objetivo físico ainda é os  R$ 52,60.Caso ativo venha  ter uma  corrigida mais forte  investidores   devem posicionar seus estopes loss  para  garantir um pouco de lucro, ou  ir já fazendo múltiplas vendas  de  pequenos lotes.

BVMF3

Gráfico de 6 meses/ diário, Ativo continua em sua evolução da LTA9linha de tendência de alta) primárias,começa fazer  uma espécie de  acumulação no  médio prazo e no curto prazo varias  evoluções  altistas e baixistas.

Suportes do curto prazo.

1º suporte: R$ 10,95, neste suporte houve  vários testes no curto prazo, o que deu muito força e solides  para  este  suporte.

2º suporte: R$ 11,50, nesta  faixa de preço em movimentos curtos  anteriores  foram feitas  pequenas acumulações  e  algumas perdas desse patamar.

3º suporte: R$ 12,50, esse suporte foi usados  como resistências  nos períodos  de acumulações  anteriores.

Resistências do curto prazo.

1ª  resistência: R$ 12,90

2º resistência: R$ 13,33, utilizei cor diferenciada  nesse patamar de preço pelo fato dessa  resistência  ter  acontecida em movimentos  passados.

3ª resistência: R$14,00, novo topo formado pelo ativo.

O fechamento do candle de hoje indica indecisão  dos investidores  em permanecerem comprados ou vendidos, porém pelo fato  dessa indecisão acontecer sobre a resistência  dos R$ 12,90, ativo sugere uma possível correção da  tendência de curto prazo, reforço essa minha tese pelo fato do IFR(índice de força relativa) estar  flutuando no patamar de sobre-compra.

Caso  nessa próxima quarta-feira dia 6 de janeiro/2010 ativo iniciar a  correção, terá  espaço para desenvolver cadlestick de baixa até encontrar novamente o suporte dos R$ 12,50. Mudo de opinião se o ativo ganhar mais volume (força), e  superar  a resistência dos R$ 12,90, caso isso aconteça, investidores  que quiserem se posicionar  no ativo terão que  efetuar suas  compras  acima de R$ 12,90, colocando estope loss abaixo desse patamar.

RSID3

Gráfico de 6 meses/ diários, ativo se encontra em tendência de alta primária e secundária, a tendência  primária está sinalizada com linha na  cor AZUL e  a secundária  indicada  com linha  na cor AMARELA.

Suporte  histórico  sinalizado  com linha lilás e  com preço de R$ 13,20 , resistência histórica sinalizada na cor  azul e com preço de R$ 19.90,  os suportes e resistência  de curto prazo estão indicados  com linhas vermelhas  e  são eles:

1º suporte  de curto: R$ 15,35

2º suporte de curto:  R$  14,50

3º suporte de curto: R$ 11,00

RESISTÊNCIAS DE CURTO:

1º resistência de curto: R$ 16,06

Hoje  ativo fecha  o dia com uma formação de  cadlestick de  reversão( homem enforcado) com características negativas, porém ativo usa  R$ 15,35 como suporte  e  também sua  LTA( linha de tendência de alta ) secundária  como suporte.

Ativo fica interessante pra  compra  superando  a resistência dos R$ 16,06 com objetivo em R$ 19,90 resistência  histórica, caso ativo perca o suporte dos  R$ 15,35 ativo terá espaço para ir  até os R$ 14,50.

Lembrando  que  os estopes  terão que ser posicionados e obedecidos e, sempre levando em consideração nosso índice BOVESPA.

VALE5

Gráfico de 6 meses/ diário, Suportes e resistência então indicados  com linhas vermelhas:

1º suporte R$ 40,70

2º suporte R$ 39,70  indicado com linha rosa, esse  suporte é  uma antiga resistência.

3º suporte R$ 37,40

A primeira resistência  está em R$ 43,30, e a segunda  em R$ 52,60.

Ativo se encontra em tendência  de alta primária e secundária, porém em tendência  terciária  ativo se encontra  em movimento lateral, hoje  a formação de candle de força faz um teste  na resistência  dos R$ 43,30.

Ativo fica interessante pra  compra  se  haver  um rompimento com confirmação da  resistência  dos R$ 43,30, uma compra  acima desse patamar   terá como  objetivo  a resistência histórica  em R$ 52,60.

O IFR (índice de força relativa ) está flutuando próximo a zona de sobre compra e  saldo de  volume  bastante  considerável.

OBS:  quem entrar no ativo acima da resistência  de R$ 43,30  o estope loss  deverá ficar de 2% à 4%  abaixo   do suporte.